Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 4,375% bis 01.05.2029
Vistra Operations Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,375 |
Rendite in %* | 5,969 |
Stückzinsen | 0,653 |
Duration in Jahren | 3,408 |
Modified Duration | 3,216 |
Fälligkeit | 01.05.2029 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 94,05
Kupondaten
Kupon in % | 4,375 |
Erstes Kupondatum | 01.11.2021 |
Letztes Kupondatum | 30.04.2029 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 10.05.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Vistra Operations Company LLC |
Emissionsvolumen* | |
Emissionsdatum | 10.05.2021 |
Fälligkeit | 01.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 1.5.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
Kündigungsoption am | 10.05.2021 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.04.2024 |
Sonderkündigungsoption am | 10.05.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,3750 |
Stammdaten
Name | VISTRA OP.C. 21/29 144A |
ISIN | US92840VAH50 |
WKN | A3KQ14 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2029 |
Rendite
Auf Verfall | 5,9694 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,045 vom 25.12.2024
Vistra Operations Company LLC Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 94,55 | 95,28 | 17:18:00 |
Clean | 93,90 | 94,63 | 17:18:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Vistra Operations Company LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.095,06 € noch 62,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.157,79 €.
Börsenübersicht Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 4,375% bis 01.05.2029
Weitere Anleihen von Vistra Operations Company LLC
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A2R3G0 | 31.07.2027 | 5.000% | - |
A2R3GZ | 31.07.2027 | 5.000% | - |
A2R3D3 | 15.07.2029 | 4.300% | - |
A2R3D2 | 15.07.2029 | 4.300% | 5,913% |
A3LNKC | 15.10.2031 | 7.750% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Inin Group AS | 6,1207 | 12.720% |
Brasilien Foederative Republik | 5,7693 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 5,8471 | 11.875% |
Kistefos AS | 5,8816 | 11.670% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,2730 | 11.500% |
Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A3KQ14)
Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ14 bzw. der ISIN US92840VAH50. Die Anleihe wurde am 10.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.05.2021. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A3KQ14) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,045 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9694%. Das zuletzt am 12.09.2023 14:21:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 83 - LGD5.