Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 4,300% bis 15.07.2029

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WKN A2R3D2

ISIN USU9226VAD92


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Vistra Operations Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,300
Rendite in %* 5,913
Stückzinsen 1,905
Duration in Jahren 2,890
Modified Duration 2,729
Fälligkeit 15.07.2029
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 93,72

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,300
Erstes Kupondatum15.01.2020
Letztes Kupondatum14.07.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.06.2019

Emissionsdaten

EmittentVistra Operations Company LLC
Emissionsvolumen*800.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum11.06.2019
Fälligkeit15.07.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.4.2029 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am11.06.2019

Stammdaten

NameVISTRA OP.C. 19/29 REGS
ISINUSU9226VAD92
WKNA2R3D2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2029

Rendite

Auf Verfall5,9125

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,720 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Vistra Operations Company LLC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,63 100,08 17:25:12
Clean 93,73 98,18 17:25:12

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Vistra Operations Company LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.436,76 € noch 183,06 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.619,82 €.

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Profil

Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A2R3D2)

Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3D2 bzw. der ISIN USU9226VAD92. Die Anleihe wurde am 11.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.06.2019. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A2R3D2) beträgt 4,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,72 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9125%.