Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 4,375% bis 01.05.2029
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Vistra Operations Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 5,970 |
| Stückzinsen | 0,665 |
| Duration in Jahren | 3,400 |
| Modified Duration | 3,208 |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2024: 94,05
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vistra Operations Company LLC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 10.05.2021 |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.5.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 10.05.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.04.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 10.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,3750 |
Stammdaten
| Name | VISTRA OP.C. 21/29 144A |
| ISIN | US92840VAH50 |
| WKN | A3KQ14 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9703 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,045 vom 26.12.2024
Börsenübersicht Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 4,375% bis 01.05.2029
Weitere Anleihen von Vistra Operations Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R3G0 | 31.07.2027 | 5.000% | - |
| A2R3GZ | 31.07.2027 | 5.000% | - |
| A2R3D3 | 15.07.2029 | 4.300% | - |
| A2R3D2 | 15.07.2029 | 4.300% | 5,913% |
| A3LNKC | 15.10.2031 | 7.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 6,1130 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7668 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8447 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,8611 | 11.670% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,2618 | 11.500% |
Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A3KQ14)
Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ14 bzw. der ISIN US92840VAH50. Die Anleihe wurde am 10.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.05.2021. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A3KQ14) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,045 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9703%. Das zuletzt am 12.09.2023 14:21:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 83 - LGD5.