Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 6,000% bis 05.02.2026
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 30 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 16 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,000 |
| Rendite in %* | 11,694 |
| Stückzinsen | 4,754 |
| Duration in Jahren | 0,356 |
| Modified Duration | 0,319 |
| Fälligkeit | 05.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | BRL |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 93,91
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 04.02.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | BRL |
| Emissionsdatum | 05.02.2021 |
| Fälligkeit | 05.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
| ISIN | XS2294853697 |
| WKN | A3KLBC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,6938 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,910 vom 21.11.2024
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,23 | 99,67 | 19:20:38 |
| Clean | 93,48 | 94,92 | 19:20:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 BRL kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 1.556,70 € noch 77,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 BRL also 1.634,67 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDK0 | 03.02.2026 | 5.500% | 5,624% |
| A3KK7Z | 04.02.2026 | 0.500% | 4,551% |
| A3KLL0 | 10.02.2026 | 0.750% | 3,356% |
| A3LDTQ | 10.02.2026 | 3.875% | 4,710% |
| A3LHPQ | 16.02.2026 | 6.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Air Baltic Corporation AS | 10,9556 | 14.500% |
| William John HV | 12,2075 | 14.000% |
| M Vest Energy AS | 12,2691 | 13.970% |
| Transnet SOC | 11,7444 | 13.500% |
| Constellation Software | 10,9517 | 13.300% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KLBC)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLBC bzw. der ISIN XS2294853697. Die Anleihe wurde am 05.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist BRL. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KLBC) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,1 ergibt sich somit eine Rendite von 11,6938%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.