Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,875% bis 10.02.2026
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 4,592 |
| Stückzinsen | 3,388 |
| Duration in Jahren | 0,214 |
| Modified Duration | 0,205 |
| Fälligkeit | 10.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2024: 99,23
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 10.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 09.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.02.2023 |
| Fälligkeit | 10.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 23/26 MTN |
| ISIN | XS2583600015 |
| WKN | A3LDTQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5923 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,230 vom 26.12.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KK7Z | 04.02.2026 | 0.500% | 4,525% |
| A3KLBC | 05.02.2026 | 6.000% | 13,867% |
| A3LHPQ | 16.02.2026 | 6.500% | - |
| A3LED5 | 17.02.2026 | 3.900% | - |
| A2RXSM | 19.02.2026 | 8.000% | 8,095% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3313 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 4,4819 | 12.763% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LDTQ)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDTQ bzw. der ISIN XS2583600015. Die Anleihe wurde am 08.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LDTQ) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,23 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5923%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.