Diageo Finance-Anleihe: 2,750% bis 08.06.2038
Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 2,750 |
Rendite in %* | 5,333 |
Stückzinsen | 1,507 |
Duration in Jahren | 10,302 |
Modified Duration | 9,780 |
Fälligkeit | 08.06.2038 |
Nachrang | Nein |
Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 75,63
Kupondaten
Kupon in % | 2,750 |
Erstes Kupondatum | 08.06.2023 |
Letztes Kupondatum | 07.06.2038 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 08.06.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 08.04.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Diageo Finance PLC |
Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 08.04.2022 |
Fälligkeit | 08.06.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 08.03.2038 |
Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | DIAGEO FIN. 22/38 MTN |
ISIN | XS2466406530 |
WKN | A3K4HM |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 08.06.2038 |
Rendite
Auf Verfall | 5,3334 |
Auf Kündigung | 5,3334 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 75,630 vom 25.12.2024
Diageo Finance Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 76,33 | 77,89 | 17:20:08 |
Clean | 74,82 | 76,38 | 17:20:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.204,63 € noch 181,59 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 9.386,21 €.
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Altria Group | A3 | 10.200% |
Altria Group | A3 | 9.950% |
Anheuser-Busch InBev Worldwide | A3 | 8.200% |
Merrill Lynch & | A3 | 7.750% |
PPG Industries | A3 | 7.700% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A28280 | 28.03.2033 | 1.250% | 4,922% |
A3L270 | 30.08.2035 | 3.375% | 3,282% |
A3L271 | 30.08.2044 | 3.750% | 3,715% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Autocirc Group AB publ | 4,5264 | 12.763% |
Inin Group AS | 6,1207 | 12.720% |
Brasilien Foederative Republik | 5,7693 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 5,8471 | 11.875% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
20.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.12.24 | Diageo Buy | UBS AG | |
05.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.12.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
27.11.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A3K4HM)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4HM bzw. der ISIN XS2466406530. Die Anleihe wurde am 08.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2038. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3K4HM) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 75,63 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3334%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.