Diageo Finance-Anleihe: 1,250% bis 28.03.2033
Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 8 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 7 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 5 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 5 | Buy |
| 4 Europ.Unio55 EMTN | EU000A4EG039 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,250 |
| Rendite in %* | 4,525 |
| Stückzinsen | 1,113 |
| Duration in Jahren | 5,832 |
| Modified Duration | 5,580 |
| Fälligkeit | 28.03.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.02.2026: 80,45
Kupondaten
| Kupon in % | 1,250 |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.03.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.09.2020 |
| Fälligkeit | 28.03.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.12.2032 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 20/33 MTN |
| ISIN | XS2240066915 |
| WKN | A28280 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.03.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5249 |
| Auf Kündigung | 4,5249 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 80,450 vom 16.02.2026
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 81,80 | 82,80 | 13:22:41 |
| Clean | 80,69 | 81,68 | 13:22:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.362,91 € noch 127,58 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.490,49 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 1,250% bis 28.03.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 80,66 % | 80,52 % | +0,17 | |
| Frankfurt | 80,69 % | 80,49 % | +0,25 | |
| Quotrix | 80,69 % | 80,52 % | +0,21 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 28.000% |
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 27.250% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 9.250% |
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VAA | 27.03.2032 | 2.500% | 3,115% |
| A4EH3Q | 03.10.2032 | 3.250% | 3,283% |
| A3L270 | 30.08.2035 | 3.375% | 3,565% |
| A4EH3R | 03.10.2037 | 3.750% | 3,741% |
| A3K4HM | 08.06.2038 | 2.750% | 5,468% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8496 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,6401 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3570 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 4,4513 | 11.876% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 30.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A28280)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28280 bzw. der ISIN XS2240066915. Die Anleihe wurde am 28.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.03.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.12.2032. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A28280) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 80,45 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5249%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.