Diageo Finance-Anleihe: 3,750% bis 30.08.2044
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 2 | Buy |
| 6.75 ROU 39 EMTN -S | XS3021378388 | 2 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 1 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 1 | Buy |
| 0 BRD 30 Anl -S | DE0001030708 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,136 |
| Stückzinsen | 2,425 |
| Duration in Jahren | 12,961 |
| Modified Duration | 12,447 |
| Fälligkeit | 30.08.2044 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.04.2025: 94,92
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 30.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.08.2044 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.08.2024 |
| Fälligkeit | 30.08.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.02.2044 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.08.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 24/44 MTN |
| ISIN | XS2833394161 |
| WKN | A3L271 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.08.2044 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1364 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,920 vom 23.04.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,41 | 98,02 | 08:31:40 |
| Clean | 94,98 | 95,59 | 08:31:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.559,30 € noch 242,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.801,77 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 3,750% bis 30.08.2044
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,27 % | 95,40 % | -0,14 | |
| Düsseldorf | 94,89 % | |||
| Frankfurt | 94,86 % | |||
| gettex | 94,90 % | 95,04 % | -0,15 | |
| Hamburg | 95,26 % | |||
| Hannover | 94,77 % | |||
| Lang & Schwarz | 94,77 % | 94,70 % | +0,07 | |
| München | 94,84 % | 94,80 % | +0,04 | |
| Tradegate | 94,98 % | 94,41 % | +0,61 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| HSBC Holdings | A3 | 6.332% |
| Wells Fargo & | A3 | 5.606% |
| XL Group | A3 | 5.500% |
| Altria Group | A3 | 5.375% |
| Wells Fargo & | A3 | 5.375% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
mehr Anleihen von Diageo FinanceÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5387 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9966 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 14.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 08.04.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 02.04.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Über die Diageo Finance Anleihe (A3L271)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L271 bzw. der ISIN XS2833394161. Die Anleihe wurde am 30.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.08.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.08.2024. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3L271) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,08 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1364%. Das zuletzt am 28.08.2024 14:34:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.