Diageo Finance-Anleihe: 2,750% bis 08.06.2038

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WKN A3K4HM

ISIN XS2466406530


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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,750
Rendite in %* 5,333
Stückzinsen 1,507
Duration in Jahren 10,302
Modified Duration 9,780
Fälligkeit 08.06.2038
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 75,63

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,750
Erstes Kupondatum08.06.2023
Letztes Kupondatum07.06.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab08.04.2022

Emissionsdaten

EmittentDiageo Finance PLC
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum08.04.2022
Fälligkeit08.06.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am08.03.2038
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDIAGEO FIN. 22/38 MTN
ISINXS2466406530
WKNA3K4HM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.06.2038

Rendite

Auf Verfall5,3334
Auf Kündigung5,3334

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 75,630 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Diageo Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 76,54 77,65 21:59:27
Clean 75,04 76,15 21:59:27

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.176,31 € noch 181,59 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 9.357,89 €.

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Profil

Über die Diageo Finance Anleihe (A3K4HM)

Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4HM bzw. der ISIN XS2466406530. Die Anleihe wurde am 08.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2038. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3K4HM) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 75,63 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3334%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.