Diageo Capital B.V.-Anleihe: 1,875% bis 08.06.2034
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Diageo Capital BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,875 |
| Rendite in %* | 3,616 |
| Stückzinsen | 1,433 |
| Duration in Jahren | 7,608 |
| Modified Duration | 7,343 |
| Fälligkeit | 08.06.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 86,53
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 08.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.06.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital B.V. |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.04.2022 |
| Fälligkeit | 08.06.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.03.2034 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP. 22/34 MTN |
| ISIN | XS2466401572 |
| WKN | A3K4HK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.06.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6157 |
| Auf Kündigung | 3,6156 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,530 vom 14.03.2025
Börsenübersicht Diageo Capital B.V.-Anleihe: 1,875% bis 08.06.2034
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A3 | 9.016% |
| UBS Group | A3 | 7.375% |
| Endurance Specialty Holdings | A3 | 7.000% |
| The PNC Financial Services Group | A3 | 6.875% |
| Altria Group | A3 | 6.875% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital BV
mehr Anleihen von Diageo Capital BVÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
| Kistefos AS | 3,6074 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,3047 | 10.500% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 13.03.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Über die Diageo Capital BV Anleihe (A3K4HK)
Die Diageo Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4HK bzw. der ISIN XS2466401572. Die Anleihe wurde am 08.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2034. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Capital BV-Anleihe (A3K4HK) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,26 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6157%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.