Lloyds Banking Group-Anleihe: 7,500%

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WKN A2RSTH

ISIN US539439AU36


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Lloyds Banking Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,500
Rendite in %* 7,409
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 5,559
Modified Duration 5,176
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.11.2024: 100,44 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,500
Erstes Kupondatum27.12.2018
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin27.12.2024
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab10.10.2018

Emissionsdaten

EmittentLloyds Banking Group PLC
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum10.10.2018

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am27.09.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie bei Eintritt eines sogenannten 'Regulatory Events' erfolgt eine Zwangswandlung in Shares der Gesellschaft zu 100%. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen
Sonderkündigungsoption am10.10.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameLLOYDS BKG GRP 18/UND FLR
ISINUS539439AU36
WKNA2RSTH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)

Rendite

Auf Verfall7,4094
Auf Kündigung7,4363

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,625 vom 20.11.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Passende Anleihen

Gleiches Rating

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Nachrichten und Kurs des Emittenten

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27.10.22 Lloyds Banking Group Underperform RBC Capital Markets
27.10.22 Lloyds Banking Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.22 Lloyds Banking Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Profil

Über die Lloyds Banking Group Anleihe (A2RSTH)

Die Lloyds Banking Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RSTH bzw. der ISIN US539439AU36. Die Anleihe wurde am 10.10.2018 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lloyds Banking Group-Anleihe (A2RSTH) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,625 ergibt sich somit eine Rendite von 7,4094%. Das zuletzt am 21.05.2024 17:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.