William John (HV)-Anleihe: 14,000% bis 28.02.2028

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WKN A3K8TZ

ISIN GB00BP6MJB84


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William John HV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 14 Buy
15 Bertelsmann G DE0005229942 9 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 8 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 6 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 5 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 14,000
Rendite in %* 12,481
Stückzinsen 1,370
Duration in Jahren 1,282
Modified Duration 1,140
Fälligkeit 28.02.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 103,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %14,000
Erstes Kupondatum01.10.2022
Letztes Kupondatum27.02.2028
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab01.09.2022

Emissionsdaten

EmittentWilliam John (HV) PLC
Emissionsvolumen*150.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum01.09.2022
Fälligkeit28.02.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...HinweisTeilkündigung möglich
Kündigungsoption am01.09.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameWILLIAM JOHN 22/28
ISINGB00BP6MJB84
WKNA3K8TZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.02.2028

Rendite

Auf Verfall12,4806

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,000 vom 03.10.2025

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Profil

Über die William John HV Anleihe (A3K8TZ)

Die William John HV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8TZ bzw. der ISIN GB00BP6MJB84. Die Anleihe wurde am 01.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.09.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der William John HV-Anleihe (A3K8TZ) beträgt 14,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103 ergibt sich somit eine Rendite von 12,4806%.