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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 24.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jollibee Worldwide Pte. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.06.2020 |
| Fälligkeit | 24.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JOLLIBEE WO. 20/26 |
| ISIN | XS2191510713 |
| WKN | A28Y3F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2026 |
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Über die Jollibee Worldwide Pte Anleihe (A28Y3F)
Die Jollibee Worldwide Pte-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28Y3F bzw. der ISIN XS2191510713. Die Anleihe wurde am 24.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Der Kupon der Jollibee Worldwide Pte-Anleihe (A28Y3F) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2025 statt.