Caixabank-Anleihe: 0,375% bis 18.11.2026

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WKN A28448

ISIN XS2258971071


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Caixabank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 14 Buy
15 Bertelsmann G DE0005229942 9 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 8 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 6 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 5 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,375
Rendite in %* 0,581
Stückzinsen 0,328
Duration in Jahren 0,248
Modified Duration 0,247
Fälligkeit 18.11.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 99,77

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,375
Erstes Kupondatum18.11.2021
Letztes Kupondatum17.11.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin18.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.11.2020

Emissionsdaten

EmittentCaixabank S.A.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.11.2020
Fälligkeit18.11.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am18.11.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am18.12.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCAIXABANK 20/26 FLR MTN
ISINXS2258971071
WKNA28448
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.11.2026

Rendite

Auf Verfall0,5805
Auf Kündigung0,5805

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,770 vom 03.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Caixabank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,07 100,15 17:56:55
Clean 99,74 99,82 17:56:55

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Caixabank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.982,00 € noch 32,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.014,77 €.

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Profil

Über die Caixabank Anleihe (A28448)

Die Caixabank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28448 bzw. der ISIN XS2258971071. Die Anleihe wurde am 18.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixabank-Anleihe (A28448) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,77 ergibt sich somit eine Rendite von 0,5805%. Das zuletzt am 19.03.2024 11:49:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.