Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 0,700% bis 04.09.2025

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WKN A2805V

ISIN CH0553331882


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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,700
Rendite in %* 1,535
Stückzinsen 0,215
Duration in Jahren 0,386
Modified Duration 0,381
Fälligkeit 04.09.2025
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 99,43

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,700
Erstes Kupondatum04.09.2021
Letztes Kupondatum03.09.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.09.2020

Emissionsdaten

EmittentCorporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum04.09.2020
Fälligkeit04.09.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am04.10.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCORP.ANDINA 20/25 MTN
ISINCH0553331882
WKNA2805V
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAndean Development Corp.
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis04.09.2025

Rendite

Auf Verfall1,5345

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,429 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Corporacion Andina de Fomento Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,64 100,95 17:11:32
Clean 99,43 100,73 17:11:32

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Corporacion Andina de Fomento Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.759,88 € noch 22,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.782,82 €.

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Profil

Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A2805V)

Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2805V bzw. der ISIN CH0553331882. Die Anleihe wurde am 04.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A2805V) beträgt 0,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,429 ergibt sich somit eine Rendite von 1,5345%. Das zuletzt am 17.05.2023 16:36:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.