Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 0,700% bis 04.09.2025

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WKN A2805V

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ISIN CH0553331882


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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 34 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 29 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 27 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 25 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,700
Rendite in %* 1,241
Stückzinsen 0,372
Duration in Jahren -0,063
Modified Duration -0,062
Fälligkeit 04.09.2025
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 99,75

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,700
Erstes Kupondatum04.09.2021
Letztes Kupondatum03.09.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.09.2020

Emissionsdaten

EmittentCorporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum04.09.2020
Fälligkeit04.09.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am04.10.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCORP.ANDINA 20/25 MTN
ISINCH0553331882
WKNA2805V
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAndean Development Corp.
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis04.09.2025

Rendite

Auf Verfall1,2406

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,749 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Colgate-Palmolive Aa3 7.600%
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Profil

Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A2805V)

Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2805V bzw. der ISIN CH0553331882. Die Anleihe wurde am 04.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A2805V) beträgt 0,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,749 ergibt sich somit eine Rendite von 1,2406%. Das zuletzt am 17.05.2023 16:36:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.