Bacardi-Anleihe: 4,450% bis 15.05.2025
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Bacardi Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,450 |
| Rendite in %* | 5,718 |
| Stückzinsen | 0,086 |
| Duration in Jahren | 0,438 |
| Modified Duration | 0,414 |
| Fälligkeit | 15.05.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 99,42
Kupondaten
| Kupon in % | 4,450 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.05.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2025 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 30.04.2018 |
Stammdaten
| Name | BACARDI 18/25 REGS |
| ISIN | USG06905AD83 |
| WKN | A19Z63 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7178 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,420 vom 22.11.2024
Weitere Anleihen von Bacardi
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1GLRL | 15.01.2021 | 4.500% | - |
| A1HMV0 | 03.07.2023 | 2.750% | - |
| A1836H | 15.07.2026 | 2.750% | - |
| A1833M | 15.07.2026 | 2.750% | 5,236% |
| A19Z66 | 15.05.2028 | 4.700% | 5,175% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,5402 | 11.730% |
Über die Bacardi Anleihe (A19Z63)
Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z63 bzw. der ISIN USG06905AD83. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2018. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A19Z63) beträgt 4,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,43 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7178%.