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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,450 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.05.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2025 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 30.04.2018 |
Stammdaten
| Name | BACARDI 18/25 REGS |
| ISIN | USG06905AD83 |
| WKN | A19Z63 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4500 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,000 vom 05.03.2025
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
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| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Profil
Über die Bacardi Anleihe (A19Z63)
Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z63 bzw. der ISIN USG06905AD83. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2018. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A19Z63) beträgt 4,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.