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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.07.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi Ltd. |
| Emissionsdatum | 14.07.2016 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2026 und jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 14.07.2016 |
Stammdaten
| Name | BACARDI 2026 144A |
| ISIN | US067316AD11 |
| WKN | A1836H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Bacardi Anleihe (A1836H)
Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1836H bzw. der ISIN US067316AD11. Die Anleihe wurde am 14.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.07.2016. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A1836H) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt.