Anglian Water [Osprey] Financing-Anleihe: 4,000% bis 08.03.2026
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Anglian Water Osprey Financing Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 46 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 35 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 22 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 13 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 8,171 |
| Stückzinsen | 1,669 |
| Duration in Jahren | 0,191 |
| Modified Duration | 0,177 |
| Fälligkeit | 08.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.02.2025: 95,84
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 08.03.2018 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Anglian Water [Osprey] Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 240.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.12.2017 |
| Fälligkeit | 08.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.12.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 08.01.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26 |
| ISIN | XS1732478000 |
| WKN | A19THK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,1714 |
| Auf Kündigung | 8,1714 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,840 vom 06.02.2025
Börsenübersicht Anglian Water [Osprey] Financing-Anleihe: 4,000% bis 08.03.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| William John HV | 8,8538 | 14.000% |
| William John HV | 8,8538 | 14.000% |
| Eleving Group | 8,6224 | 13.000% |
| Titania Holding AB | 8,8476 | 12.573% |
| Schletter International BV | 8,4276 | 12.000% |
Über die Anglian Water Osprey Financing Anleihe (A19THK)
Die Anglian Water Osprey Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19THK bzw. der ISIN XS1732478000. Die Anleihe wurde am 08.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 240,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Anglian Water Osprey Financing-Anleihe (A19THK) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,11 ergibt sich somit eine Rendite von 8,1714%. Das zuletzt am 11.11.2021 13:56:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.