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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 31.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Anglian Water [Osprey] Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 13.07.2021 |
| Fälligkeit | 31.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.4.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 31.07.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 31.08.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANG.WTR.FIN. 21/28 |
| ISIN | XS2356450846 |
| WKN | A3KTDX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2028 |
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Über die Anglian Water Osprey Financing Anleihe (A3KTDX)
Die Anglian Water Osprey Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTDX bzw. der ISIN XS2356450846. Die Anleihe wurde am 13.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.07.2021. Der Kupon der Anglian Water Osprey Financing-Anleihe (A3KTDX) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.07.2025 statt.