Annington Funding-Anleihe: 3,184% bis 12.07.2029
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Annington Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 32 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 14 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 14 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,184 |
| Rendite in %* | 5,756 |
| Stückzinsen | 1,203 |
| Duration in Jahren | 3,237 |
| Modified Duration | 3,061 |
| Fälligkeit | 12.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2024: 89,82
Kupondaten
| Kupon in % | 3,184 |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Annington Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.07.2017 |
| Fälligkeit | 12.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 12.4.2029 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 12.07.2017 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.08.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANNINGTON FDG 17/29 MTN |
| ISIN | XS1645518652 |
| WKN | A19LB2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7562 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,815 vom 28.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Valero Energy Corporation | Baa2 | 8.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
Weitere Anleihen von Annington Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19LB4 | 12.07.2024 | 1.650% | - |
| A19LB5 | 12.07.2025 | 2.646% | 5,643% |
| A3KWY0 | 06.10.2032 | 2.308% | 5,906% |
| A3K767 | 09.08.2033 | 4.750% | 6,069% |
| A19LB9 | 12.07.2034 | 3.685% | 6,030% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,5659 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2687 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6283 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,4408 | 11.730% |
Über die Annington Funding Anleihe (A19LB2)
Die Annington Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19LB2 bzw. der ISIN XS1645518652. Die Anleihe wurde am 12.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2017. Der Kupon der Annington Funding-Anleihe (A19LB2) beträgt 3,184%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,805 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7562%. Das zuletzt am 22.01.2024 17:57:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.