Annington Funding-Anleihe: 3,184% bis 12.07.2029
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Annington Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 46 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 22 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 11 | Buy |
| 6.375 ROU 33 Nts -S | XS2689948078 | 8 | Buy |
| 5.625 ROU 37 EMTN-S | XS2829810923 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,184 |
| Rendite in %* | 5,799 |
| Stückzinsen | 1,177 |
| Duration in Jahren | 3,261 |
| Modified Duration | 3,083 |
| Fälligkeit | 12.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 89,64
Kupondaten
| Kupon in % | 3,184 |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Annington Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.07.2017 |
| Fälligkeit | 12.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 12.4.2029 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 12.07.2017 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.08.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANNINGTON FDG 17/29 MTN |
| ISIN | XS1645518652 |
| WKN | A19LB2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7993 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,640 vom 25.11.2024
Annington Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 90,88 | 91,26 | 15:34:12 |
| Clean | 89,70 | 90,08 | 15:34:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Annington Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.785,44 € noch 140,89 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 10.926,33 €.
Börsenübersicht Annington Funding-Anleihe: 3,184% bis 12.07.2029
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:00:43 | 89,66 | ||
| 14:00:05 | 89,58 | ||
| 13:00:26 | 89,52 | ||
| 11:19:36 | 89,54 | ||
| 10:02:47 | 89,61 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Valero Energy Corporation | Baa2 | 8.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
Weitere Anleihen von Annington Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19LB4 | 12.07.2024 | 1.650% | - |
| A19LB5 | 12.07.2025 | 2.646% | 5,732% |
| A3KWY0 | 06.10.2032 | 2.308% | 5,977% |
| A3K767 | 09.08.2033 | 4.750% | 6,157% |
| A19LB9 | 12.07.2034 | 3.685% | 6,114% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,6650 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2729 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7100 | 11.875% |
| Kistefos AS | 6,4910 | 11.730% |
| European Investment Bank EIB | 6,3315 | 11.500% |
Über die Annington Funding Anleihe (A19LB2)
Die Annington Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19LB2 bzw. der ISIN XS1645518652. Die Anleihe wurde am 12.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2017. Der Kupon der Annington Funding-Anleihe (A19LB2) beträgt 3,184%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,47 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7993%. Das zuletzt am 22.01.2024 17:57:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.