National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 3,050% bis 25.04.2027
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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 16 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 12 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,050 |
| Rendite in %* | 4,669 |
| Stückzinsen | 0,293 |
| Duration in Jahren | 2,070 |
| Modified Duration | 1,977 |
| Fälligkeit | 25.04.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 96,40
Kupondaten
| Kupon in % | 3,050 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.04.2017 |
| Fälligkeit | 25.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 25.3.2022 oder jederzeit danach zu 100%, Teilkündigung möglich, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 25.05.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UT.CORP. 17/27 |
| ISIN | US637432NN13 |
| WKN | A19GK2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6686 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,400 vom 29.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 10.000% |
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
| BPCE | A1 | 6.799% |
| Bank of America | A1 | 6.720% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LT1W | 05.02.2027 | 4.800% | 4,579% |
| A3LT1V | 05.02.2027 | - | - |
| A3LYR1 | 06.05.2027 | 5.100% | - |
| A3L1HF | 16.09.2027 | 4.120% | - |
| A3L1HE | 16.09.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2712 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 5,5323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2976 | 12.250% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A19GK2)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19GK2 bzw. der ISIN US637432NN13. Die Anleihe wurde am 25.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2017. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A19GK2) beträgt 3,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,54 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6686%. Das zuletzt am 10.02.2023 17:11:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.