National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 3,050% bis 25.04.2027
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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 OMV 36 EMTN | XS2886118236 | 5 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 5 | Buy |
| 1.125 Knorr 25 Bds | XS1837288494 | 5 | Buy |
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 5 | Buy |
| 0 BRD 32 Anl | DE0001102580 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,050 |
| Rendite in %* | 4,681 |
| Stückzinsen | 0,285 |
| Duration in Jahren | 2,078 |
| Modified Duration | 1,985 |
| Fälligkeit | 25.04.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2024: 96,37
Kupondaten
| Kupon in % | 3,050 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.04.2017 |
| Fälligkeit | 25.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 25.3.2022 oder jederzeit danach zu 100%, Teilkündigung möglich, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 25.05.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UT.CORP. 17/27 |
| ISIN | US637432NN13 |
| WKN | A19GK2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6806 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,370 vom 28.11.2024
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,58 | 97,76 | 09:49:07 |
| Clean | 95,30 | 97,48 | 09:49:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.237,18 € noch 27,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.264,18 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 3,050% bis 25.04.2027
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:49:05 | 95,30 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 10.000% |
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
| BPCE | A1 | 6.799% |
| Bank of America | A1 | 6.720% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LT1W | 05.02.2027 | 4.800% | 4,604% |
| A3LT1V | 05.02.2027 | - | - |
| A3LYR1 | 06.05.2027 | 5.100% | - |
| A3L1HF | 16.09.2027 | 4.120% | - |
| A3L1HE | 16.09.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2889 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 5,5659 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2687 | 12.250% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A19GK2)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19GK2 bzw. der ISIN US637432NN13. Die Anleihe wurde am 25.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2017. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A19GK2) beträgt 3,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,976 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6806%. Das zuletzt am 10.02.2023 17:11:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.