National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,100% bis 06.05.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,100 |
| Erstes Kupondatum | 06.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 05.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.05.2024 |
| Fälligkeit | 06.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 6.4.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 10.05.2024 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 24/27 MTN |
| ISIN | US63743HFR84 |
| WKN | A3LYR1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.05.2027 |
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LT1W | 05.02.2027 | 4.800% | 4,579% |
| A19GK2 | 25.04.2027 | 3.050% | 4,669% |
| A3L1HF | 16.09.2027 | 4.120% | - |
| A3L1HE | 16.09.2027 | - | - |
| A19VZF | 07.02.2028 | 3.400% | 4,678% |
Profil
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A3LYR1)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYR1 bzw. der ISIN US63743HFR84. Die Anleihe wurde am 10.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.05.2024. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A3LYR1) beträgt 5,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.05.2025 statt.