Argentum Netherlands B.V.-Anleihe: 5,750% bis 15.08.2050

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WKN A18UQJ

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ISIN XS1261170515


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Argentum Netherlands BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,750
Rendite in %* 5,766
Stückzinsen 3,324
Duration in Jahren 12,930
Modified Duration 12,225
Fälligkeit 15.08.2050
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,79

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,750
Erstes Kupondatum15.08.2016
Letztes Kupondatum14.08.2050
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin15.08.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab13.11.2015

Emissionsdaten

EmittentArgentum Netherlands B.V.
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum13.11.2015
Fälligkeit15.08.2050

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.08.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am13.11.2015
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameARGENTUM NETH.15/50FLRMTN
ISINXS1261170515
WKNA18UQJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.08.2050

Rendite

Auf Verfall5,7658
Auf Kündigung49,6617

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,792 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Argentum Netherlands BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,96 103,67 17:18:45
Clean 99,64 100,35 17:18:45

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Argentum Netherlands BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.222,50 € noch 305,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.527,98 €.

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Profil

Über die Argentum Netherlands BV Anleihe (A18UQJ)

Die Argentum Netherlands BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18UQJ bzw. der ISIN XS1261170515. Die Anleihe wurde am 13.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Argentum Netherlands BV-Anleihe (A18UQJ) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,75 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7658%.