Argentum Netherlands B.V.-Anleihe: 5,750% bis 15.08.2050

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WKN A18UQJ

ISIN XS1261170515


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Argentum Netherlands BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Mutares 27 FRN NO0012530965 48 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 24 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
3.75 Volkswa 26 Nts XS2837886014 15 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,750
Rendite in %* 5,784
Stückzinsen 4,049
Duration in Jahren 12,663
Modified Duration 11,971
Fälligkeit 15.08.2050
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.04.2025: 99,55

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,750
Erstes Kupondatum15.08.2016
Letztes Kupondatum14.08.2050
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin15.08.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab13.11.2015

Emissionsdaten

EmittentArgentum Netherlands B.V.
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum13.11.2015
Fälligkeit15.08.2050

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.08.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am13.11.2015
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameARGENTUM NETH.15/50FLRMTN
ISINXS1261170515
WKNA18UQJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.08.2050

Rendite

Auf Verfall5,7842
Auf Kündigung93,2351

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,551 vom 29.04.2025

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Profil

Über die Argentum Netherlands BV Anleihe (A18UQJ)

Die Argentum Netherlands BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18UQJ bzw. der ISIN XS1261170515. Die Anleihe wurde am 13.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Argentum Netherlands BV-Anleihe (A18UQJ) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,778 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7842%.