Bank of New York Mellon [Luxembourg], The-Anleihe: 6,266% bis 30.12.2099
Bank of New York Mellon Luxembourg The Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 21 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 20 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 14 | Buy |
| 3.25 DPAG 31 EMTN | XS3320729869 | 11 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,266 |
| Rendite in %* | 194,382 |
| Stückzinsen | 0,017 |
| Duration in Jahren | 1,046 |
| Modified Duration | 0,355 |
| Fälligkeit | 30.12.2099 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.03.2026: 7,90
Kupondaten
| Kupon in % | 6,266 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 4,25% |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2008 |
| Letztes Kupondatum | 29.12.2099 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.04.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of New York Mellon [Luxembourg] S.A., The |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.04.2008 |
| Fälligkeit | 30.12.2099 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BK OF N.Y.(LUX)08/99FLRCV |
| ISIN | XS0357998268 |
| WKN | A0TT3S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.12.2099 |
Rendite
| Auf Verfall | 194,3823 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 7,895 vom 31.03.2026
Bank of New York Mellon Luxembourg The Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 8,39 | 10,02 | 17:15:15 |
| Clean | 8,37 | 10,00 | 17:15:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of New York Mellon Luxembourg The Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 1.000,00 € noch 1,70 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 1.001,70 €.
Historische Kuponzahlungen für Bank of New York Mellon Luxembourg The Anleihe (A0TT3S)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 15.04.2014 | 4,532 |
| 15.01.2014 | 4,477 |
| 15.10.2013 | 4,470 |
| 15.07.2013 | 4,460 |
| 15.04.2013 | 4,449 |
| 15.01.2013 | 4,460 |
| 15.10.2012 | 4,747 |
Börsenübersicht Bank of New York Mellon [Luxembourg], The-Anleihe: 6,266% bis 30.12.2099
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 7,83 % | 7,19 % | +8,96 | |
| Frankfurt | 5,10 % | 5,10 % | ±0,00 | |
| gettex | 8,37 % | 7,90 % | +6,00 | |
| München | 9,80 % | 8,02 % | +22,24 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Ghana Republic of | 193,5446 | 6.375% |
| Altice France Holding | 193,6255 | 4.000% |
Über die Bank of New York Mellon Luxembourg The Anleihe (A0TT3S)
Die Bank of New York Mellon Luxembourg The-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TT3S bzw. der ISIN XS0357998268. Die Anleihe wurde am 16.04.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.12.2099. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Bank of New York Mellon Luxembourg The-Anleihe (A0TT3S) beträgt 6,266%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 7,992 ergibt sich somit eine Rendite von 194,3823%.