Bank of New York Mellon [Luxembourg], The-Anleihe: 7,011% bis 30.12.2099
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Bank of New York Mellon Luxembourg The Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 81 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 40 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 31 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 31 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,011 |
| Rendite in %* | 312,927 |
| Stückzinsen | 0,487 |
| Duration in Jahren | 0,489 |
| Modified Duration | 0,118 |
| Fälligkeit | 30.12.2099 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.01.2025: 5,34
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,011 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 4,25% |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2008 |
| Letztes Kupondatum | 29.12.2099 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.04.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of New York Mellon [Luxembourg] S.A., The |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.04.2008 |
| Fälligkeit | 30.12.2099 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BK OF N.Y.(LUX)08/99FLRCV |
| ISIN | XS0357998268 |
| WKN | A0TT3S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.12.2099 |
Rendite
| Auf Verfall | 312,9272 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 5,335 vom 24.01.2025
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Bank of New York Mellon Luxembourg The Anleihe (A0TT3S)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 15.04.2014 | 4,532 |
| 15.01.2014 | 4,477 |
| 15.10.2013 | 4,470 |
| 15.07.2013 | 4,460 |
| 15.04.2013 | 4,449 |
| 15.01.2013 | 4,460 |
| 15.10.2012 | 4,747 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Bank of New York Mellon [Luxembourg], The-Anleihe: 7,011% bis 30.12.2099
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 0,06 % | 0,06 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 5,10 % | 5,10 % | ±0,00 | |
| gettex | 5,71 % | 5,34 % | +7,03 | |
| München | 6,44 % | 5,34 % | +20,69 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Logan Group | 312,9506 | 4.850% |
Profil
Über die Bank of New York Mellon Luxembourg The Anleihe (A0TT3S)
Die Bank of New York Mellon Luxembourg The-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TT3S bzw. der ISIN XS0357998268. Die Anleihe wurde am 16.04.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.12.2099. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Bank of New York Mellon Luxembourg The-Anleihe (A0TT3S) beträgt 7,011%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 5,71 ergibt sich somit eine Rendite von 312,9272%.