PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe: 5,500% bis 24.02.2025
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PEMEX Project Funding Master Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,167 |
| Stückzinsen | 4,568 |
| Duration in Jahren | -0,661 |
| Modified Duration | -0,628 |
| Fälligkeit | 24.02.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 100,06
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 24.02.2006 |
| Letztes Kupondatum | 23.02.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.02.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | PEMEX Project Funding Master Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.02.2005 |
| Fälligkeit | 24.02.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PET. MEX. 05/25MTN REGS |
| ISIN | XS0213101073 |
| WKN | A0DY6J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.02.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1665 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,055 vom 24.12.2024
PEMEX Project Funding Master Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,01 | 104,62 | 18:00:03 |
| Clean | 99,44 | 100,06 | 18:00:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute PEMEX Project Funding Master Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.005,50 € noch 456,83 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.462,33 €.
Börsenübersicht PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe: 5,500% bis 24.02.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,81 % | 99,90 % | -0,10 | |
| Berlin | 99,62 % | 99,65 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 99,76 % | 99,71 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 99,63 % | 99,73 % | -0,10 | |
| gettex | 100,06 % | 99,79 % | +0,26 | |
| Hamburg | 100,03 % | 99,97 % | +0,06 | |
| Hannover | 99,87 % | 100,01 % | -0,14 | |
| Lang & Schwarz | 100,10 % | 100,00 % | +0,10 | |
| München | 99,82 % | 99,32 % | +0,50 | |
| Quotrix | 100,10 % | 100,20 % | -0,10 | |
| SIX SX | 100,15 % | |||
| Stuttgart | 99,98 % | 99,94 % | +0,04 | |
| Tradegate | 100,05 % | 100,02 % | +0,03 | |
| ZKB | 100,00 % | 100,00 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von PEMEX Project Funding Master Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0TKPU | 01.12.2023 | 8.625% | - |
| A0DTYV | 01.12.2023 | 8.625% | - |
| A0DT11 | 15.09.2027 | 9.500% | - |
| A0GNVA | 15.09.2027 | 9.500% | - |
| A0DUCP | 15.09.2027 | 9.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3337 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 4,5704 | 12.763% |
| Inin Group AS | 6,1283 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7718 | 12.250% |
Über die PEMEX Project Funding Master Trust Anleihe (A0DY6J)
Die PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DY6J bzw. der ISIN XS0213101073. Die Anleihe wurde am 24.02.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe (A0DY6J) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,055 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1665%.