US Swing Trading: Neue chancenreiche Trade-Setups!

Der S&P 500 verlor rund 0,6%. Einerseits sind die konjunkturellen Entwicklungen auf einem guten Pfad und die Notenbanken in den USA und China haben angedeutet bei einer Eintrübung mit weiteren Lockerungen zu stützen. Auf der anderen Seite belastet die europäische Nachrichtenlage.

Französische Wahlen im Blick

Der Fokus der Marktteilnehmer könnte sich nun auch auf Frankreich richten. Gestern kamen die Märkte zeitweise stark unter Druck, weil Gerüchte um eine Abstufung die Runde machten. Die Renditen für 10jährige französische Anleihen schossen nach oben und erreichten mit 3,1% ein neues Monatshoch. Schwerer als die Gerüchte werden die anstehenden Wahlen wiegen. Am Sonntag findet der erste Gang zur Urne statt und am 6. Mai folgt die Stichwahl. Es steht zu befürchten, dass der Sozialist Hollande Herrn Sarkozy ablöst, wenn die aktuellen Umfragen stimmen. Für Europa wäre dies ein Rückschlag. Hollande hatte schon angekündigt den Fiskalpakt neu zu verhandeln und notfalls alles zu blockieren. Zudem dürfte ein sozialistischer Präsident die Staatsausgaben weiter in die Höhe treiben, was den europäischen Sparbemühungen nicht entgegen kommt.

US-Konjunkturdaten sorgen für Enttäuschung

Unter den Erwartungen fielen die gestrigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA aus. Zwar sanken sie um 2000 auf 386.000, jedoch wurde ein viel stärkerer Rückgang erwartet. Auch der am späteren Nachmittag veröffentlichte Philly-Fed-Index, welcher die Wirtschaftsaktivität in der Region Philadelphia misst, enttäuschte mit einem Wert von 8,5 Punkten (Prognose: 12 Punkte).

Berichtssaison läuft vielversprechend

Die bisher publizierten Ergebnisse der amerikanischen Großunternehmen wie Coca-Cola, American Express, Alcoa, Google, Ebay oder Wells Fargo fielen besser aus, als erwartet. Am heutigen Freitag könnten den Technologieaktien die Microsoft-Ergebnisse helfen. Der führende Anbieter von Standardsoftware übertraf mit einem Gewinn von 0,61 Euro/Aktie den Analystenkonsens von 0,58 Euro/Aktie.

Tradingstrategie

Die Anzahl an neuen Long-Kandidaten hat sich deutlich dezimiert. Dem gegenüber bilden viele Aktien ein Swing Trading Short-Setup aus. Zugunsten neuer Kaufkandidaten wird sich das Verhältnis erst wieder verschieben, wenn die Marktkonsolidierung noch einige Tage anhält. Besonders interessant werden Aktien, die an den vergangenen Tagen ein neues 52-Wochenhoch oder besser Allzeithoch markierten sowie deren geschäftliche Entwicklung seit mehreren Jahren mit einem hohen Umsatz- und Ertragswachstum einhergeht.

Lowe´s Companies (US-Kürzel: LOW): Fundamental unspektakulär, aber die Aktie zeigt relative Stärke

Das Unternehmen ist eine große Einzelhandelskette in den USA, die neben Baumarktprodukten auch Einrichtungsgegenstände und Geräte für das Haus sowie die Wohnung anbietet. Lowe´s gilt als die Nummer zwei hinter Home Depot. Der Titel ist eine gute Option, um auf eine Erholung des US-Häusermarktes zu spekulieren. Wenn die Konsumenten wieder mehr Geld für neue oder bestehende Häuser ausgeben, sollte auch die Nachfrage nach Lowe´s-Produkten anziehen.

Die geschäftliche Entwicklung der vergangenen Jahre verlief unspektakulär. Zwar wuchsen die Erlöse von 30,84 Mrd. USD in 2003 auf 50,21 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2011, jedoch schwankte der Nettogewinn zwischen 1,2 und 2 Mrd. Euro ohne erkennbaren Trend. Im aktuellen Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinn von 1,84 USD/Aktie, der im Folgenden auf 2,21 USD/Aktie zunehmen soll.

Auffällig ist die hohe Trendstärke der Aktie. Seit Oktober 2011 befindet sich der Titel in einer intakten Aufwärtsbewegung. Auch die jüngste Marktkonsolidierung vom Monatsanfang quittierte Lowe´s mit einer relativen Stärke. Vor vier Tagen wurde bei 32,29 USD ein neues 52-Wochenhoch markiert, während sich die Indizes noch darunter befinden.

Seit Dienstag bewegt sich der Kurs seitwärts und hat eine 1-2-3-Korrektur gebildet. Aufgrund der hohen Trendkontinuität resultiert daraus ein Swing Trading Long-Signal nach Jeff Cooper, der sogenannte 1234er. Nach diesem erfolgt der Einstieg in die Aktie, wenn sie am heutigen Freitag über 32,15 USD steigt. Der Stoppkurs muss bei 31,58 USD gesetzt werden.

Aktie: Lowe´s Companies
Signal: 1234er Long
Stopp-Buy: 32,16 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 31,58 USD
Zielbereich: 34 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

JDS Uniphase (US-KürzeL JDSU): Volatile Ertragsentwicklung bremst Aktienkurs

Das Unternehmen ist ein Kommunikationsausrüster, der auf die Herstellung und den Vertrieb von Glasfaserkomponenten spezialisiert ist. Diese werden in optischen Netzwerken der Telekommunikations- und Kabelfernsehindustrie eingesetzt. Außerdem bietet das Unternehmen Instrumente, Software und Systeme für die Breitbandkommunikation sowie Laser und optische Lösungen für die Authentifizierung an.

Die Umsatzentwicklung von JDS Uniphase zeigt seit 2005 nach oben, jedoch gab es in 2009 einen Umsatzrückgang der per 2011 wieder aufgeholt wurde. Beim Nettoertrag hat das Unternehmen Probleme. Ein kontinuierliches Ertragswachstum, was die Basis für einen soliden Aufwärtstrend der Aktie wäre, stellt sich nicht ein. Vielmehr weist das Unternehmen immer wieder Jahre mit hohen Verlusten auf. Beispielsweise belief sich der Nettoverlust in 2009 auf satte 908,5 Mio. USD. Zwar unterstellen Analysten für 2012 und 2013 einen Gewinnanstieg auf 0,63 USD/Aktie und 0,94 USD/Aktie nach 0,31 USD/Aktie in 2011. Allerdings ist diese Entwicklung aufgrund der Historie mit großer Unsicherheit behaftet.

Seit Mitte Februar bewegt sich JDS Uniphase in einer Seitwärtsrange bei 12,50 bis 15 USD. In den vergangenen Tagen wurde eine Gegentrendbewegung vollzogen, die aber ungewöhnlich schwach war. Das könnte darauf hindeuten, dass JDS Uniphase nicht die Kraft für einen weiteren Anstieg auf 15 USD hat, sondern schon eher wieder nach unten wegdreht. Im Chart entstand aufgrund der jüngsten Erholungsbewegung ein Rivalland Swing Trading Short-Signal. Dieses wird am heutigen Freitag aktiv, wenn die Aktie unter 13,12 USD fällt. Der Stoppkurs muss bei 13,55 USD platziert werden.

Aktie: JDS Uniphase
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 13,11 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 13,55 USD
Zielbereich: 12 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Safeway (US-Kürzel: SWY) mit Swing Trading Short-Signal

Safeway ist ein Einzelhändler in den Bereichen Lebensmittel und Drogerie. Spezialabteilungen wie Bäckereien, Blumenläden, Tankstellen und Starbucks-Shops runden das Angebot ab. Auf Umsatzbasis gehört das Unternehmen zu den größten Retailern in Nordamerika. Insgesamt werden 1678 Stores in Kanada und den USA betrieben.

Dem Unternehmen gelang es in den vergangenen Jahren nicht sein Geschäft auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu bringen. Die Erlöse schwankten zwischen 10,26 und 10,7 Mrd. USD. An die Erträge aus den Jahren 2007 von 888 Mio. USD und 2008 von 965 Mio. USD kam Safeway zuletzt nicht heran. Vielmehr pendelten sich diese bei 500 – 600 Mio. USD ein. Investoren versuchen Unternehmen ohne Ertragstrend zu meiden. Das wird auch am Kursverlauf der Aktie sichtbar, welche sich seit 2007 in einem Abwärtstrend befindet. Dieser ist intakt, obwohl Safeway Anfang März für 2012 einen optimistischen Ausblick kommunizierte.

In den letzten Tagen kam es zu einer stärkeren Gegentrendbewegung, wodurch ein Rivalland Swing Trading Short-Signal entstand. Damit liegt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung vor, wenn die Aktie unter 21,84 USD fällt und das Short-Signal triggert. Der Stoppkurs wird bei 22,22 USD platziert.

Aktie: Safeway
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 21,83 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 22,22 USD
Zielbereich: 20 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Offene Positionen
Foot Locker (US-Kürzel: FL), Kaufkurs: 30,48 USD; Stoppkurs: 29,78 USD
Fossil (US-Kürzel: FOSL), Kaufkurs: 132,08 USD, Stoppkurs: 125,99 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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