US Swing Trading: Kauforder (Stopp-Buy) für Foot Locker

Die deutlich über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen von Alcoa sowie die leichten Rückgänge bei den Anleiherenditen von Italien und Spanien führte am gestrigen Mittwoch zu einer Gegenbewegung beim Dow Jones und dem marktbreiteren S&P 500. Vor allem zwei volkswirtschaftliche Faktoren bestimmen zurzeit den Markt. Zum einen die konjunkturelle Entwicklung der USA, welche in eine expansive Phase übergegangen sind, und zum anderen die wieder aufkeimende europäische Staatsschuldenkrise.

EZB könnte ihr Anleihekaufprogramm starten

Nun deutet der französische EZB-Direktor Benoit Curé das Eingreifen der EZB an. "Wir haben ein Instrument für Interventionen, das Kaufprogramm SMP, das zuletzt nicht benutzt wurde, aber das existiert." Über diese Securities Markets Programme wurden in den letzten zwei Jahren schon Anleihen von Problemländern im Volumen von über 200 Mrd. Euro erworben. Wird die Europäische Zentralbank tatsächlich wieder aktiv, was angesichts der zunehmenden Renditen wahrscheinlicher wird, so dürften sich die Käufe auf spanische Bonds konzentrieren, die nahe der kritischen 6%-Schwelle rentieren.

Beige Book ohne Marktimpulse

Am gestrigen Abend publizierte die US-Notenbank ihr Beige Book. Dieser Konjunkturbericht erfasst die Ergebnisse der zwölf regionalen Federal Reserve Banks und dient als Grundlage für die Entscheidung des Offenmarktausschusses in zwei Wochen. Demnach wachse die US-Wirtschaft mäßig bis schwach. Stark expandieren die Autozulassungen und der Konsumausblick sei ermutigend. Belastend wirken sich der hohe Ölpreis und die steigenden Benzinpreise aus. Zu einer nennenswerten Marktreaktion führte das Beige Book nicht, da es keine Indikation für weitere geldpolitische Lockerungen beinhaltete. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Quartalszahlen im Blickpunkt Am heutigen Donnerstag wird sich der Blick auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA richten. Diese nahmen um 13.000 auf 380.000 zu, was schlechter als erwartet ist. Außerdem publiziert Google seine Quartalszahlen nach Börsenschluss.

Tradingstrategie

Ziel ist die Identifikation von Aktien, die sich in einem primären Auf- oder Abwärtstrend bewegen und innerhalb der letzten Handelstage eine Gegentrendbewegung vollzogen haben. Nach deren Abschluss wird auf eine Fortsetzung des Primärtrends gesetzt. Für die Selektion werden die Swing Trading-Signale von Marc Rivalland und Jeff Cooper herangezogen.

Aufgrund der jüngsten Marktkonsolidierung sind vor allem Long-Kandidaten entstanden.

Foot Locker (US-Kürzel: FL) skizziert eine langfristig spannende Umsatz- und Ertragsprognose

Foot Locker ist ein weltweit führender Einzelhändler für athletische Schuhe, aber auch Kleidung und Accessoires. In 23 Ländern verfügt das Unternehmen über 3369 Läden. Regional werden vor allem Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland abgedeckt. Neben Eigenmarken vertreibt Foot Locker auch Produkte von Adidas, Nike, Timberland, Puma, Asics und Reebok. Zudem nutzt das Unternehmen den Onlinehandel als Vertriebskanal.

Am 6. März veröffentlichte das Unternehmen während eines Investorenmeetings einen mittelfristigen Ausblick bis 2016. Demnach sollen die Erlöse auf 7,5 Mrd. USD steigen. Gleichzeitig möchte Foot Locker seine EBIT-Marge auf 11% und die Nettomarge auf 7% erhöhen. Dazu beitragen soll eine klarere Fokussierung auf den Kunden und die Erschließung weiterer Segmente. Außerdem werden neue Gestaltungsformate bei den Stores und Internetseiten getestet, um ein aufregenderes Einkaufserlebnis zu vermitteln. Zum Vergleich: In 2011 wurden Umsätze von 5,6 Mrd. USD, eine EBIT-Marge i.H.v. 7,9% und eine Nettomarge von 4,95% erzielt. Dieses langfristige Wachstumsszenario könnte den Aktienkurs weiter beflügeln. Analysten rechnen für 2012 mit einem Gewinn je Aktie von 2,25 USD. Das KGV beträgt moderate 13 und würde bei Eintreten der langfristigen Unternehmensprognose auf unter 10 sinken.

Aktien aus der Einzelhandelsbranche befinden sich im Aufwind. Auch Foot Locker erreichte kürzlich bei 32,27 USD ein neues Allzeithoch. Seit Ende März holt der Kurs etwas Luft. Im Chartbild hat sich ein Swing Trading-Signal nach Marc Rivalland gebildet. Damit besteht die Chance auf ein lokales Tief im Unterstützungsbereich bei 29 bis 30 USD. Dieses Swing Trading-Kaufsignal wird ausgelöst, wenn die Aktie am heutigen Donnerstag über 30,47 USD steigt. Gemäß dem Regelwerk erfolgt die Platzierung des Stoppkurses bei 29,78 USD.

Aktie: Foot Locker
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 30,48 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 29,78 USD
Zielbereich: 33,50 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

EMC Corp. (US-Kürzel: EMC): IT-Spezialist profitiert von Nachfrage nach Cloud-Lösungen

EMC ist auf die Entwicklung und den Aufbau von Informationsinfrastrukturen spezialisiert, welche helfen sollen die wachsende Menge an Informationen zu speichern, zu managen, zu schützen und zu analysieren. Das sogenannte Cloud Computing ist eines der aktuellen Trendthemen innerhalb der IT-Branche. EMC bietet seinen Kunden Lösungen für die Implementierung von privaten Clouds an, sodass Unternehmen ihre Informationen effizient sichern, schützen und managen können und dies weltweit, jederzeit und gemeinsam.

Seit 2002 verzeichnet das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum. Im Zeitraum bis 2011 erhöhten sich die Erlöse von 5,44 Mrd. USD auf 20 Mrd. USD. Einzige Ausnahme war das Jahr 2009, als die Erlöse um sechs Prozent nachgaben. Auch die Gewinnentwicklung zeigt nach oben, wobei es 2008 und 2009 eine kleine Delle gab. Jedoch wurde im vergangenen Jahr ein Nettogewinn i.H.v. 2,46 Mrd. USD erzielt, der ein neues Rekordniveau darstellt. Für 2012 prognostiziert EMC einen Umsatz von 22 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD (non-GAAP EpS, +12,5%) in Aussicht. Für 2013 erwarten Analysten einen Gewinnsprung auf knapp 2 USD/Aktie. Damit beträgt das KGV12e rund 17.

Bei exakt 30 USD wurde vor Ostern ein neues 52-Wochenhoch markiert. In den vergangenen Tagen konsolidierte die Aktie. Am gestrigen Mittwoch vollzog der EMC-Kurs nach einer schwächeren Eröffnung ein Reversal. Aufgrund der Konsolidierungsstruktur hat sich ein Swing Trading-Signal nach Marc Rivalland ausgebildet. Dieses wird ausgelöst, sobald der Kurs heute über 28,64 USD steigt. Der Stoppkurs sollte unter dem Tief bei 27,92 USD platziert werden.

Aktie: EMC Corp.
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 28,65 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 27,92 USD
Zielbereich: 31 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Short-Kandidat Schnitzer Steel Industries (US-Kürzel: SCHN)

Schnitzer Steel Industries ist ein Recycler von Altmetall, Anbieter von gebrauchten und recycelten Autoteilen und Hersteller von fertigen Stahlerzeugnissen. Während der Aktienmarkt seit Monaten nach oben läuft, bewegt sich die Aktie in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Belastend wirken sich die rückläufigen Verkaufspreise für eisen- und nichteisenhaltige Produkte auf das Unternehmen aus, welche im zweiten Quartal 2012 gegenüber dem ersten Viertel um drei Prozent und neun Prozent nachgaben.

Seit Anfang März weist die Aktie einen neuen kurzfristigen Abwärtstrend aus. An den vergangenen drei Tagen vollzog der Titel eine Gegentrendbewegung. Damit hat sich ein Swing Trading Short-Signal nach Marc Rivalland ausgebildet. Der Einstieg in eine Short-Position findet statt, wenn die Aktie am heutigen Donnerstag unter 39,44 USD fällt. Anschließend wird die Position bei 40,74 USD abgesichert.

Aktie: Schnitzer Steel Industries
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 39,43 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 40,74 USD
Zielbereich: 36 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

- Kauf Foot Locker (US-Kürzel: FL) mit Stopp-Buy 30,48 USD, Stoppkurs bei 29,78 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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