US Swing Trading: Eine neue Stopp-Buy Order wird platziert!

Treibende Faktoren waren überzeugende Unternehmenszahlen von Coca-Cola und Goldman Sachs sowie gute volkwirtschaftliche Entwicklungen in Europa. Einerseits sanken die Renditen 10jähriger spanischer Anleihen unter 6% und andererseits signalisierte der ZEW-Konjunkturindex eine robuste Entwicklung für Deutschland.

IWF hebt Wachstumsprognose an

Der IWF (Internationale Währungsfonds) beschleunigte am gestrigen Nachmittag mit seinen Aussagen den Markt. Dieser hob die Wachstumsprognose für Deutschland und die Weltwirtschaft an. Demnach wird für Deutschland in 2012 mit einem Zuwachs von 0,6% (vorher: 0,3%) gerechnet. Das Weltwirtschaftswachstum dürfte nun 3,5% in 2012 (vorher: 3,3%) und 4,1% in 2013 (vorher: 4%) betragen.

Intel und IBM mit Quartalszahlen

Nachbörslich kommunizierten die US-Größen Intel und IBM ihre Q1-Zahlen. Der Chiphersteller gab einen Umsatz von 12,91 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 0,53 USD bekannt. Damit wurden die Schätzungen übertroffen, welche von 12,85 Mrd. USD sowie 0,50 USD ausgingen. Infolge der Zahlen gab die Aktie leicht nach, da für das zweite Quartal gegenüber dem ersten Viertel mit einer um 200 Basispunkte geringeren Bruttomarge gerechnet wird.

Bei IBM fielen die Zahlen gemischt aus. Der Umsatz landete bei 24,7 Mrd. USD, aber war unter den erwarteten 24,8 Mrd. USD. Dafür übertraf der Gewinn je Aktie (ohne Sonderposten) mit 2,78 USD die Analystenprognose i.H.v. 2,66 USD. Eine robuste Nachfrage erwartet das Unternehmen vor allem aus den Schwellenländern.

Wenig terminierte Ereignisse am Mittwoch

Am heutigen Mittwoch stehen wenige Ereignisse im Fokus. Gegen 16.30 Uhr werden die US-Rohöllagerbestände veröffentlicht und American Express sowie Ebay publizieren ihre Quartalszahlen.

Tradingstrategie

Aufgrund des gestrigen Impulses nach oben hat der Markt seine jüngste Aufwärtstendenz bestätigt. Infolge wurden Long-Signale ausgelöst. Damit reduziert sich aber der Kandidatenkreis auf der Long-Seite, während vermehrt Short-Kandidaten existieren.

Fossil (US-Kürzel: FOSL) bildet Swing Trading Long-Signal

Das Unternehmen produziert und vertreibt Modeaccessoires. Dazu zählen Handtaschen, Uhren, Schuhe und Shirts. Weltweit werden über 390 Stores betrieben. Zudem bietet Fossil seine Produkte über einen Online-Shop an. Das Unternehmen profitiert von einer guten Konsumstimmung sowie der Expansion nach Asien.

Fossil wächst seit 2009 sehr stark. Betrug der Umsatz in dem Jahr noch 1,55 Mrd. Euro, so waren es in 2011 schon 2,56 Mrd. Euro. Im gleichen Zeitraum kletterte der Nettogewinn um 111% von 139 Mio. USD auf 294 Mio. USD oder 4,61 USD/Aktie. Die Bruttomarge verringerte sich im vergangenen Jahr von 56,9% auf 56,1%, weil die Personalkosten und Preise für Uhrenkomponenten stiegen. Für 2012 prognostiziert das Unternehmen ein 15%iges Umsatzwachstum sowie einen Nettogewinn von 5,40 – 5,50 USD/Aktie. In dieser Prognose ist die Anfang Januar bekanntgegebene Akquisition von Skagen Design, fertigt und vertreibt Uhren sowie Sonnenbrillen, nicht enthalten. Analysten erwarten auch in 2013 einen Gewinnsprung und schätzen den Ertrag auf 6,71 USD/Aktie. Damit beträgt das KGV knapp 20.

Zu Monatsbeginn kletterte die Aktie bei 139,20 USD auf ein neues Allzeithoch. Seitdem bewegt sie sich in einer Konsolidierungsformation. Diese stellt eine Gegentrendbewegung zum seit Januar bestehenden Aufwärtstrend dar. Damit hat sich ein Rivalland Swing Trading Long-Signal gebildet. Steigt Fossil am heutigen Mittwoch über 132,06 USD, so wird das Kaufsignal ausgelöst und auf ein Ende der Konsolidierung spekuliert. Zur Absicherung muss bei 125,99 USD ein Stoppkurs platziert werden.

Aktie:Fossil
Signal:Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 132,07 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 125,99 USD
Zielbereich: 145 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Apple (US-Kürzel: AAPL): Nach Reversal vor Swing Trading-Kaufsignal?

Nach einer 5-tägigen Verlustserie gelang Apple am gestrigen Dienstag ein Reversal. Wie in der Swing Trading Kolumne vom Montag ausgeführt, profitiert das Unternehmen beispielsweise mit dem iPad vom rasanten Marktwachstum der nächsten Jahre. Gartner erwartet bei den Tablet-Verkäufen einen Anstieg von 118 Millionen Einheiten in 2012 auf 182 Millionen in 2013 und 369 Millionen in 2016. Zudem könnte das Unternehmen im aktuellen Jahr mit neuen Produkten, wie einem TV-Gerät, überraschen und den intakten Wachstumskurs festigen.

Noch immer ist ein Rivalland Swing Trading Long-Signal aktiv. Gelingt der Aktie am heutigen Mittwoch ein Anstieg über die Marke von 610 USD, dann wird dieses aktiviert. Gemäß dem Regelwerk wird bei einer Signalauslösung der Stoppkurs bei 571,90 USD gesetzt. Der weite Abstand zum Stopp-Loss resultiert aus der hohen Volatilität der letzten Tage.

Aktie: Apple
Signal:Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 610,01 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 571,90 USD
Zielbereich: 700 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Wells Fargo (US-Kürzel: WTC): Einer der stärksten Branchenvertreter profitiert von Beschäftigungszunahme

Wells Fargo ist die viertgrößte Bank in den USA und vor allem auf das Privatkundengeschäft fokussiert. Im ersten Quartal gelang dem Institut ein 13%iger Gewinnanstieg auf 4,25 Mrd. USD bzw. 0,75 USD/Aktie. Die Umsätze nahmen um 6,4% auf 21,64 Mrd. USD zu. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenschätzungen i.H.v. 20,51 Mrd. USD sowie 0,73 USD/Aktie. Entgegen kommt Wells Fargo die Gesundung am US-Arbeitsmarkt. Aufgrund der Konzentration auf das Privatkundengeschäft erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Kreditrückzahlungen, wenn die Beschäftigung in den USA zunimmt.

Aus charttechnischer Sicht gehört Wells Fargo unter den prominenten Banken - wie Goldman Sachs, Citigroup oder Bank of America - zu den stärksten Werten, weil die Aktie zuletzt in der Range bei 33 – 34,50 USD seitwärts lief. Die anderen Branchenvertreter gaben deutlich nach. Am Dienstag wurde ein Rivalland Swing Trading Long-Signal ausgelöst. Diesem kann gefolgt werden, wenn die Aktie heute über 33,78 USD steigt. Anschließend bietet sich der Stoppkurs bei 32,66 USD an.

DSW (US-Kürzel: DSW): Nach Gegenbewegung ein Short-Kandidat

Das Unternehmen ist ein führender Retailer für Schuhe, der mit seinen 332 Stores in 41 Bundestaaten vertreten ist. Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie ein Short-Kandidat. Nachdem zu Monatsbeginn die Seitwärtsbewegung bei 54 USD nach unten verlassen wurde, setzt sich der Kursverfall bis 52 USD fort. An dieser Marke drehte DSW und näherte sich wieder der oberen Tradingrangebegrenzung um 56 USD. Aufgrund der Gegentrendbewegung entstand ein Rivalland Swing Trading Short-Signal, welches bei einem Unterschreiten der 54,83 USD aktiv wird. Damit steigt die Chance für einen erneuten Kursrücksetzer. Der Stoppkurs wird bei 55,81 USD platziert.

Aktie: DSW
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 54,82 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 55,81 USD
Zielbereich: 50 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Schnitzer Steel Industries (US-Kürzel: SCHN) könnte nach relativer Schwäche das Short-Signal triggern

Der Recycler von Altmetall, Anbieter von gebrauchten und recycelten Autoteilen sowie Hersteller von fertigen Stahlerzeugnissen wird durch die sinkenden Verkaufspreise bei eisen- und nichteisenhaltigen Produkten belastet. Vergangene Woche bildete sich ein Rivalland Swing Trading Short-Signal, welches bisher nicht ausgelöst wurde, aber noch immer mit veränderten Stopp-Buy und Stopp-Loss Bedingungen aktiv ist. Dafür verantwortlich ist der Kursverlauf der letzten Tage, weil die Aktie nicht das Tageshoch und –tief vom 12. April durchbrach. Am Dienstag fiel die relative Schwäche von Schnitzer Steel Industrie auf. Während der Gesamtmarkt deutlich zulegte, drehte die Aktie im Tagesverlauf in den roten Bereich und beendete den Handel im Minus. Dieses Verhalten könnte auf eine baldige Abwärtsbewegung hindeuten.

Ausgelöst wird das Swing Trading Short-Signal, wenn Schnitzer Steel am heutigen Mittwoch unter 39,46 USD fällt. Bei 41,56 liegt das Niveau für den Stoppkurs.

Aktie: Schnitzer Steel Industries
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 39,45 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 41,56 USD
Zielbereich: 36 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste
Kauf Fossil (US-Kürzel: FOSL) mit Stopp-Buy 132,07 USD, Stoppkurs bei 125,99 USD

Offene Positionen
Foot Locker (US-Kürzel: FL), Kaufkurs: 30,48 USD; Stoppkurs: 29,78 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.