US Swing Trading: 3 neue Signale!

Obwohl die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unter den Erwartungen ausfielen, herrschte eine freundliche Stimmung. Dafür verantwortlich waren die Hoffnungen auf eine weitere Runde von Bondkäufen seitens der US-Notenbank sowie die Spekulation auf ein stärkeres Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft.

Chinesisches BIP-Wachstum im ersten Quartal unter Erwartungen

Tatsächlich entpuppte sich die Spekulation auf bessere Daten aus China als Trugschluss. Denn im ersten Quartal wuchs das chinesische Bruttoinlandsprodukt nur um 8,1%, während 8,3% prognostiziert wurden. Dafür verantwortlich waren schwächere Exporte sowie Wohnungsbauinvestitionen. Auf der anderen Seite dürften diese Daten die Tür für eine zusätzliche geldpolitische Lockerung öffnen. Vorstellbar wäre eine Senkung der Mindestreserve, sodass die Finanzinstitute für Verbindlichkeiten weniger Guthaben bei der Zentralbank vorhalten müssen. Während das BIP-Wachstum enttäuschte, überraschte die chinesische Industrieproduktion, denn diese kletterte im März um 11,9% gegenüber dem Vorjahresmonat. Erwartet wurden lediglich 11,2%.

Google-Zahlen könnten Technologieaktien stützen

Für Unterstützung im Technologiesektor dürften die Zahlen von Google sorgen. Mit einem bereinigten Umsatz von 8,14 Mrd. Euro (Prognose: 8,1 Mrd. Euro) und einem EpS von 10,08 Euro (Prognose: 9,64 Euro/Aktie) wurden die Schätzungen überboten.

J.P. Morgan übertraf im ersten Quartal mit einem bereinigten EpS von 1,31 USD die Analystenschätzungen i.H.v. 1,16 USD. Auch das zweite Finanzinstitut, Wells Fargo, landete mit einem Gewinn je Aktie von 0,75 USD oberhalb der Erwartungen von 0,73 USD.

Charttechnische Situation und Tradingstrategie

Die US-Märkte haben zu Wochenbeginn ein lokales Tief gebildet. Der S&P 500 drehte nach dem Rücksetzer in Richtung 1350 Punkte mustergültig oberhalb dieses Unterstützungslevels. Damit wurde der seit Oktober 2011 bestehende Aufwärtstrend bestätigt.

Zurzeit bilden sich vor allem Swing Trading Long-Signale. Weil die Marktrichtung nach oben zeigt, sollte die Konzentration auf Long-Signalen bleiben. Dieser Umstand wird auch durch das Vorhandensein von sehr wenig Short-Kandidaten untermauert.

Bed Bath & Beyond (US-Kürzel: BBBY): Swing Trading-Long-Signal infolge guter Q4-Zahlen

Bed Bath & Beyond ist ein Einzelhändler, der Möbel, Küchen und Haushaltsartikel sowie Ausstattungen für Bäder, Schlaf- und Wohnzimmer verkauft. Abgerundet wird das Produktportfolio durch Geschenk-, Gesundheits- und Kosmetikartikel sowie Lebensmittel. Insgesamt verfügt das Unternehmen über rund 1000 Läden.

Vergangene Woche publizierte das Unternehmen seine Zahlen für das vierte Quartal. Dabei stiegen die Umsätze um 9% auf 2,732 Mrd. USD. Gleichzeitig erhöhte sich der Gewinn je Aktie um 32% auf 1,48 USD. Dabei konnte die Nettomarge um 150 Basispunkte auf 12,8% verbessert werden. Mit diesen Ergebnissen übertraf Bed Bath & Beyond die Analystenerwartungen deutlich, welche nur einen Nettogewinn i.H.v. 1,33 USD/Aktie prognostizierten. Für das laufende Geschäftsjahr schätzen die Markteilnehmer die Umsätze auf 10,22 Mrd. USD (2011: 9,5 Mrd. USD) und den Gewinn je Aktie auf 4,58 USD.

Nach den Quartalsergebnissen brach die Aktie am 5. April bei 72,75 USD auf ein neues Allzeithoch aus. Dieser wurde von einer sehr starken Volumenzunahme begleitet. An den letzten vier Handelstagen ging der Titel in eine Konsolidierung über, die etwas unterhalb des neuen Hochs stattfindet. Damit wurde ein 1234er Signal nach Jeff Cooper gebildet. Dieses identifiziert Aktien mit einem Primärtrend, der nur für wenige Tage durch eine Konsolidierung unterbrochen wird. Der Einstieg findet statt, wenn Bed Bath & Beyond am heutigen Freitag über 70,41 USD steigt. Der Stoppkurs wird nach dem Regelwerk bei 69,02 USD platziert.

Aktie: Bed Bath & Beyond
Signal: Jeff Cooper 1234er-Long
Stopp-Buy: 70,42 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 69,01 USD
Zielbereich: 74,5 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Aetna (US-Kürzel: AET): Nach Konsolidierung mit Rivalland Swing Trading Long-Signal

Aetna ist auf Versicherungsprodukte im Gesundheitswesen spezialisiert. Dazu zählen u.a. Zahn-, Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen. Zu den Kunden gehören Einzelpersonen, Studenten, Teil- und Vollzeitbeschäftige und Auswanderer.

Ende März sprang die Aktie unter hohem Volumen an und erreichte bei 51,14 USD ein neues 52-Wochenhoch. Es deutet sich an, dass es womöglich keine Krankenversicherungspflicht in den USA geben wird. Davon sollten die Versicherer profitieren. Im „worst case-Szenario“ dürften diese potenzielle Kunden nicht mehr wegen Vorerkrankungen abweisen oder sogar ausschließen.

In den letzten Tagen normalisierte sich das Volumen wieder und Aeta konsolidierte in Richtung des Ausbruchsniveaus bei 47,50 USD. Nach dieser Gegentrendbewegung hat sich ein Swing Trading Long-Signal nach Marc Rivalland gebildet. Steigt die Aktie über 48,73 USD besteht eine gute Chance für einen erneuten Aufwärtsimpuls. Der Stoppkurs wird bei 47,46 USD gesetzt.

Aktie: Aetna
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 48,73 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 47,46 USD
Zielbereich: 51,5 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Walter Energy (US-Kürzel: WLT): Short-Kandidat nach Gegentrendbewegung

Das Unternehmen ist ein Produzent und Exporteur von Kokskohle für die weltweite Stahlindustrie. Außerdem werden Kesselkohle, Methangas aus Kohleflözen, Hüttenkoks und weitere ähnliche Produkte hergestellt.

Anfang des Jahres musste die Prognose für das vierte Quartal gesenkt werden, weil es Produktionsprobleme in Alabama und schwache Resultate bei neuen Startup-Projekten gab. Auch für das erste Quartal 2012 wurde zurückgerudert, da das Verkaufsvolumen nicht den Erwartungen entsprach und die Preise für Kohle schwächer waren. Das derzeit geringere Wirtschaftswachstum in Europa sowie China bremst die Stahlindustrie und damit die Nachfrage nach Kokskohle. Analysten erwarten für 2012 einen Umsatz von 2,9 Mrd. USD (2011: 2,57 Mrd. USD) und einen Gewinn je Aktie von 4,46 USD (2011: 5,76 USD).

Die Aktie befindet sich schon seit Mitte letzten Jahres in einem Abwärtstrend. Kurzfristig fluktuiert der Titel in einer Trading-Range bei 56 – 64 USD. Nach der jüngsten Gegentrendbewegung an die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung wurde ein Swing Trading Short-Signal nach Marc Rivalland gebildet. Dieses wird ausgelöst, wenn es am heutigen Freitag unter 61,36 USD geht. In diesem Fall würde eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das erneute Testen der unteren Begrenzung bei 56 USD vorliegen. Wird das Short-Signal getriggert, sollte der Stoppkurs bei 64,25 USD platziert werden.

Aktie: Walter Energy
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 61,35 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 64,25 USD
Zielbereich: 56 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Offene Positionen:
Foot Locker (US-Kürzel: FL), Kaufkurs: 30,48 USD; Stoppkurs: 29,78 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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