TESLA – SELL OFF Warnung (-15%) Update!

PERFORMANCE | PEER GROUP 2024 | 8. Oktober 2024

Stellvertretend für die europäischen Automobilhersteller wurden in diesem Vergleich die Aktien von VOLKSWAGEN und BMW genommen. Alle weiteren Titel geben ein ähnliches Bild ab, das gilt auch für die Zulieferer. Sicherlich ist Wertstabilität eine gute Eigenschaft und nicht jede Schwankung muss man als Aktionär im Depot haben, aber… und da muss ich jetzt schon überlegen, wo man ansetzen soll: Auf nicht mal 4 Jahre betrachtet. steht VW bei -43%, BMW bei +18% und TESLA bei 470%.

Technische Probleme, ineffiziente Firmenstrukturen, politische Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Förderungen, drohende Strafzahlungen seitens der EU und der immer schwächer werdende Absatz in China als auch der größer werdende Druck aus China auf die heimischen Märkte, sind schwerwiegende Probleme für die deutsche Autoindustrie. Im Gegensatz zu den ehemals dominanten deutschen Automobilherstellern performt das Wertpapier von TESLA außerordentlich solide.

TESLA – D1 Chart | 08. Oktober 2024

Ausgehend von der Value Area High (Quartal), zeigt TESLA gegenwärtig eine bärische Reaktion. In Summe ist das kein guter Ort, um auf weiterhin steigende Kurse zu setzen. Wenn man langfristig und damit durchschnittlich Aktien immer außerhalb der Value Area handelt, führt das häufig zu Problemen. Natürlich kann eine Aktie auch mal länger außerhalb der Value Area tendieren, allerdings ist es generell wesentlich interessanter in einem Aufwärtstrend unter der Value Area Low zu kaufen als am potenziellen Ende eines sowieso schon teuren Impulses. Sowohl aus mittel- als auch aus kurzfristiger Perspektive gibt es günstigere Orte für Einstiege. Unabhängig davon, ob nur kurzfristige Intraday-Sequenzen oder längere Swingtrades favorisiert werden.

TESLA – D1 Chart | AKTUELL

Wie im oberen Absatz erwähnt, war der Fokus meiner Analyse die bärische Kursreaktion an der Value Area High des Quartals. Hierzu wird in nächster Zeit noch ein weiterer Fachartikel auf der Homepage erscheinen. Das aber nur am Rande. Gerade außerhalb der Value Area sieht man in Seitwärtsmärkten häufig stärkere Reaktionen, bei denen die Kurse wieder zurück in die alte Schwankungsbreite gezogen werden.

Für dieses Verhalten gibt es mehrere Bezeichnungen, der Begriff „mean reversion“ ist hier wohl die bekannteste Variante. Der Handel der Seitwärtsphase kann daher neben dem Trendtrading auch spannend sein, wie in diesem Beispiel gezeigt. Vor einiger Zeit haben wir über den UK100 gesprochen. Anbei das Update, weil es thematisch zum „Range-Trading“ passt.

 

Viel Erfolg,

Ihr Dennis Gürtler.

Dennis Gürtler ist Gründer und Geschäftsführer einer Eigenhandelsfirma in Berlin. Als ehemaliger Portfoliomanager und Vollzeithändler ist er seit 2008 an den Finanzmärkten aktiv. Mit über 15 Jahren Erfahrung ist Dennis Gürtler im DACH-Raum für seine Expertise bekannt.

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WANN WERDEN UNTERSTÜTZUNGEN / WIDERSTÄNDE GEHANDELT?

Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können….

https://pepperstone.com/de-de/fortbildung/trading-leitfaden/unterstuetzungen-und-widerstaende/

TRADEMANAGEMENT

Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellte Situation gehört einer bestimmten Trendart an: Auf- Ab- oder Seitwärtstrend. Als Händler fokussiere ich mich hauptsächlich darauf, die Richtung des vorherrschenden Trends zu handeln. Zusätzlich sind die dargestellten Unterstützungen und Widerstände als Zonen des Interesses zu verstehen. Nur bei untergeordneten eng begrenzbaren Einstiegsignalen kommt es zu einem Trade. Treten diese nicht auf, erfolgt für mich kein Trade, da Risikoreduktion und Bestätigung des Trends per Price Action oberste Priorität haben. Bitte handeln Sie verantwortungsvoll. Laufende Korrekturen ohne Bestätigungen können problemlos gegen den Trend bzw. den Händler laufen und sogar den gesamten Trend wechseln.

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