Civitas Resources Aktie

25,32 EUR -0,30 EUR -1,17 %
28,68 USD -0,58 USD -1,98 %
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Marktkap.2,40 Mrd. EUR

KGV5,42Div. Rendite4,36%
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ISINUS17888H1032


Civitas Resources Fundamentalanalyse

Chance:
Preis
Marktkap.
in Mrd. $
2,64
revid. Gew.
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
1,82
KGV 2027
4,90
langfrist.
Wachstum
+2,07%
Div. Rend.
+6,84%
mittelfrist.
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
-11,38%
revid. Gewinn PrognoseNegative Analystenhaltung seit 04.03.2025Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.03.2025 bei einem Kurs von 34,54 eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance-11,38%Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11,38.
mittelfristiger Tech TrendNegativer Markttrend seit dem 25.02.2025Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 35,36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $2,64Mittlerer MarktwertMit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Civitas Resources ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV1,82Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV4,90Erwartetes PE für 2027Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum+2,07%Wachstum heute bis 2027 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten14Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite+6,84%Dividende durch Gewinn gut gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33,48% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose = , = ,
Bewertung = , = , ,
relative 4 Wochen Performance = negative Werte = positive Werte
mittelfristiger Tech Trend = , = ,

Analysedatum: 22.04.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com