WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds
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WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wallrich Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 4,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,16% |
| Capture Ratio Up | 48 |
| Capture Ratio Down | -41,33 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,08 |
| R2 | 9,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 4,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,80% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 519.837,84 EUR |
| Fondsvolumen | 4,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Basisinformationsblatt (26.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds |
| ISIN | LU1490786222 |
| WKN | A2ARRT |
| Fondsgesellschaft | Wallrich Asset Management AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 04.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds: Dem WALLRICH WOLF - Prämienstrategie liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.
Der WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds
Aktuelles zum WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds
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Zusammensetzung des WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds
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| WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds | 4,57 Mio. |
Über WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds
Der WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds (ISIN: LU1490786222, WKN: A2ARRT) wurde am 04.11.2016 von der Fondsgesellschaft Wallrich Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 4,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 53,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,73% und die Volatilität lag bei 1,16%. Die Ausschüttungsart des WALLRICH - Prämienstrategie - R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.