Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I Fonds
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 27,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,04% |
| Capture Ratio Up | 188,36 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 15,4 |
| R2 | 16,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 957,27 EUR |
| Fondsvolumen | 27,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (USD) Fonds |
| ISIN | LU0947832597 |
| WKN | A1W8MW |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brett Lewthwaite, David Hanna, J. David Hillmeyer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (USD) Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a higher return than cash over the medium term by using primarily an active global credit based investment strategy. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by primarily investing in a carefully selected and diverse range of global credit based securities issued by companies, governments or other governmental entities. The core of the Sub-Fund is largely invested in global investment grade credit based securities, however the Sub-Fund may also have exposure to cash, global high yield credit securities, emerging market debt, hybrid securities, structured securities and other income securities. These investments may be direct or through exposure via financial derivative instruments.
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (USD) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I Fonds
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Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I Fonds
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I Fonds (ISIN: LU0947832597, WKN: A1W8MW) wurde am 08.01.2014 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 27,31 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,90 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Brett Lewthwaite, David Hanna, J. David Hillmeyer betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,31% und die Volatilität lag bei 3,04%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.