Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B Fonds
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Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,28% |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Fonds Volumen | 31,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 31,54% |
| Capture Ratio Up | 92,11 |
| Capture Ratio Down | 106,39 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 93,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,28% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 12,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B USD Fonds |
| ISIN | LU2262959922 |
| WKN | A3CN4M |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Schaffner, Raphael Lüscher |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B USD Fonds: Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung sind die Vermögenswerte des aktiv verwalteten Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Genussscheinen, Partizipationsscheinen und einschliesslich Immobilienaktien und übertragbaren Wertpapieren engagiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilieninvestmentfonds qualifizieren und an einem geregelten Markt oder einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind, usw., die als chinesische A-Aktien qualifizieren oder mit diesen verbunden sind.
Der Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B Fonds
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| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,37 Mrd. |
Über Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B Fonds
Der Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B Fonds (ISIN: LU2262959922, WKN: A3CN4M) wurde am 31.05.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 31,88 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 07.01.2025 um 08:08:51 Uhr bei 52,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Schaffner, Raphael Lüscher betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 58,82 EUR und das Kursminimum 43,08 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,58% und die Volatilität lag bei 31,54%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China A Onshore.