BNP Paribas Funds China A-Shares I Capitalisation Fonds
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BNP Paribas Funds China A-Shares I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06% |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Fondsvolumen | 82,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 26,85% |
| Capture Ratio Up | 87,25 |
| Capture Ratio Down | 105,89 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 97,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds China A-Shares I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 562,52 EUR |
| Fondsvolumen | 82,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds China A-Shares I Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1596577442 |
| WKN | A2DXQH |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Choa, Maxwell Yang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds China A-Shares I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds China A-Shares I Capitalisation Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in mainland Chinese equities. This sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in the People’s Republic of China, or in divisions of shares, fully or partially paid up, in registered or bearer form, issued by such companies. Exposure to Mainland China securities will mostly be made by investments via the FII and/or Stock Connect, and/or P-Notes. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities, Money Market Instruments, or cash, provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, those in UCITS or UCIs 10% of its assets, and those in any other transferable securities 5% of its assets.
Der BNP Paribas Funds China A-Shares I Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über BNP Paribas Funds China A-Shares I Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds China A-Shares I Capitalisation Fonds (ISIN: LU1596577442, WKN: A2DXQH) wurde am 29.09.2017 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 82,35 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 151,45 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David Choa, Maxwell Yang betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds China A-Shares I Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,53% und die Volatilität lag bei 26,85%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds China A-Shares I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China A Onshore.