Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N Fonds
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Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Fondsvolumen | 31,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 31,48% |
| Capture Ratio Up | 97,7 |
| Capture Ratio Down | 121,96 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 94,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,88% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 2,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N USD Fonds |
| ISIN | LU2262960342 |
| WKN | A3CN8Q |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Schaffner, Raphael Lüscher |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Der Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N Fonds
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| Name | Volumen |
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| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
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| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N Fonds
Der Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N Fonds (ISIN: LU2262960342, WKN: A3CN8Q) wurde am 31.05.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 31,84 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 59,63 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Thomas Schaffner, Raphael Lüscher betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,25% und die Volatilität lag bei 31,48%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China A Onshore.