Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG Fonds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 3,24 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,52% |
| Capture Ratio Up | 152,87 |
| Capture Ratio Down | 185,76 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,86 |
| R2 | 80,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,74% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 113,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,24 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 52.317.038,71 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.03.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (28.02.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged) CHF Fonds |
| ISIN | LU2514512818 |
| WKN | A3DRZE |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged) CHF Fonds: Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged) CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged) CHF Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG Fonds
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Über Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG Fonds
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG Fonds (ISIN: LU2514512818, WKN: A3DRZE) wurde am 07.09.2022 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,24 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 03.10.2024 um 01:00:01 Uhr bei 146,23 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG Fonds sollte die Mindestanlage von 52.317.038,71 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 148,36 USD und das Kursminimum 125,55 USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,54% und die Volatilität lag bei 5,52%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.