Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I Fonds
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fonds Volumen | 1,02 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,50% |
| Capture Ratio Up | 112,69 |
| Capture Ratio Down | 23,73 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 77,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 500,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD Fonds |
| ISIN | LU1305089796 |
| WKN | A2DMCZ |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD Fonds: The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Environmental Change C EUR Fonds | 2,23 Mrd. |
| THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive C EUR Capitalisation Fonds | 55,39 Mio. |
| Lingohr Global Small Cap EUR I Fonds | 17,89 Mio. |
| Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) R Inc CHF-Hedged Fonds | 719,19 Mio. |
| Fidelity Funds - Greater China Fund I-Acc-USD Fonds | 672,96 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I Fonds
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I Fonds (ISIN: LU1305089796, WKN: A2DMCZ) wurde am 13.11.2015 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,02 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 163,88 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,61% und die Volatilität lag bei 4,50%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.