BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU Fonds
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BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | BofA ML Divsfd lc EM Mks Non-Sov TR EUR |
| Fondsvolumen | 198,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,40% |
| Capture Ratio Up | 93,27 |
| Capture Ratio Down | 202,17 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,19 |
| R2 | 82,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 190,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 198,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BKC5GZ90 |
| WKN | A2PN2W |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | BofA ML Divsfd lc EM Mks Non-Sov TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brent David, Polina Kurdyavko |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a total rate of return in excess of the Benchmark from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and denominated in Local Currencies. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU Fonds
Aktuelles zum BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU Fonds
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Zusammensetzung des BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU Fonds
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Fonds von BlueBay Funds Management Company
Über BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU Fonds
Der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU Fonds (ISIN: IE00BKC5GZ90, WKN: A2PN2W) wurde am 30.07.2019 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 198,44 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Brent David, Polina Kurdyavko betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,53% und die Volatilität lag bei 3,40%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BofA ML Divsfd lc EM Mks Non-Sov TR EUR.