Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI Fonds
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,15% |
| Capture Ratio Up | 120,77 |
| Capture Ratio Down | 34,66 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 77,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 22,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI USD Fonds |
| ISIN | LU1984203957 |
| WKN | A2PH7Z |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI USD Fonds: Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds baut nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation eine Ausrichtung (Exposure) hauptsächlich auf fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, Notes und vergleichbare Finanzinstrumente auf, einschliesslich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Contingent Convertibles, die auf Hartwährungen (gemäss untenstehender Definition) lauten. Diese Wertpapiere können von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI USD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Kairos International SICAV - Italia C Fonds | 173,57 Mio. |
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund X EUR Fonds | 2,93 Mrd. |
| WisdomTree Agriculture | 164,37 Mio. |
| WisdomTree Cotton | 7,50 Mio. |
| WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 1,91 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI Fonds
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI Fonds (ISIN: LU1984203957, WKN: A2PH7Z) wurde am 07.05.2019 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,01 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 74,93 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,96% und die Volatilität lag bei 4,15%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.