Vontobel Fund - Commodity HI Fonds
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Vontobel Fund - Commodity HI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08% |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Fonds Volumen | 336,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,70% |
| Capture Ratio Up | 117,29 |
| Capture Ratio Down | 52,37 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 49,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Commodity HI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 98,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 336,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) EUR Fonds |
| ISIN | LU0415416444 |
| WKN | A0RL4J |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 03.07.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel Fund - Commodity HI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) EUR Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Der Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Commodity HI Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Commodity HI Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) EUR Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Commodity HI Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - Commodity HI Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity AI EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Global Equity Global Equity - HN (hedged) - CHF Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged) CHF Fonds | 3,42 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Commodity HI Fonds
Der Vontobel Fund - Commodity HI Fonds (ISIN: LU0415416444, WKN: A0RL4J) wurde am 03.07.2009 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 336,25 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 84,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Commodity HI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,26% und die Volatilität lag bei 9,70%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Commodity HI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Commodity.