Vontobel Fund - Commodity HI Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) EUR Fonds
ISIN LU0415416444
WKN A0RL4J
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark Bloomberg Commodity
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 03.07.2009
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2009
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 84,22
Anzahl Fonds der Kategorie 516
Volumen der Tranche 98,06 Mio. EUR
Fonds Volumen 336,25 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,08

Gebühren

Laufende Kosten 1,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,08%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 4,97%