von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds
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von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | von der Heydt Invest S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,03% |
| Benchmark | GRCP20YY |
| Fondsvolumen | 36,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,30% |
| Capture Ratio Up | 48,51 |
| Capture Ratio Down | 49,4 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,51 |
| R2 | 84,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,03% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 470.705,30 EUR |
| Fondsvolumen | 36,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds |
| ISIN | LU1007168104 |
| WKN | A1XA8Y |
| Fondsgesellschaft | von der Heydt Invest S.A. |
| Benchmark | GRCP20YY |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | ING Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden: - Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate bis max.70% des Nettoteilfondsvermögens - fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex- Zertifikate, Renten-Zertifikate - Genuß- und Partizipationsscheine von Unternehmen - Optionsscheine auf Wertpapiere - Devisen oder Devisenkontrakte
Der von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds
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Zusammensetzung des von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds
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Über von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds
Der von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds (ISIN: LU1007168104, WKN: A1XA8Y) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft von der Heydt Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 36,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 127,79 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,51% und die Volatilität lag bei 10,30%. Die Ausschüttungsart des von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an GRCP20YY.