von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden: - Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate bis max.70% des Nettoteilfondsvermögens - fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex- Zertifikate, Renten-Zertifikate - Genuß- und Partizipationsscheine von Unternehmen - Optionsscheine auf Wertpapiere - Devisen oder Devisenkontrakte
Stammdaten
| Name | von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - F Fonds |
| ISIN | LU1007168104 |
| WKN | A1XA8Y |
| Fondsgesellschaft | von der Heydt Invest S.A. |
| Benchmark | GRCP20YY |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | ING Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.02.2014 |
| Depotbank | ING Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
| Volumen der Tranche | 470.705,30 EUR |
| Fondsvolumen | 36,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,03% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,39 |
| WE seit Jahresbeginn |